鋰電世界  近日，新能源汽車行業(yè)利好頻傳。發(fā)改委日前制定《新能源汽車碳配額管理辦法(征求意見稿)》，對(duì)燃油汽車規(guī)模企業(yè)設(shè)定新能源汽車產(chǎn)銷比例，并折算為碳配額在全國碳交易市場交易。與此同時(shí)，工信部12日發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》修訂征求意見稿，重新劃定新能源汽車范圍，提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，強(qiáng)化產(chǎn)品安全監(jiān)控。政策突然加碼有望再度掀起新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主題投資熱潮。公募基金上半年也加大對(duì)這一概念的布局，配置邏輯上遵循整車、電池、電機(jī)、電控及技術(shù)服務(wù)這五條主線。其中，新能源汽車發(fā)展最核心的鋰電池和充電樁概念依然是基金配置重點(diǎn)。

    今年二季度布局新能源汽車概念股的主動(dòng)股混型基金多達(dá)395只，比一季度多55只。這些基金重倉持有的新能源汽車概念上市公司達(dá)46家。整車方面，長安汽車、宇通客車、比亞迪、江淮汽車、國機(jī)汽車、東風(fēng)汽車、金龍汽車和福田汽車這八家上市公司二季度持續(xù)獲得基金公司重配。宇通客車二季度獲得35只基金重倉配置，數(shù)量居首，比一季度多9只。東方紅資管旗下的主動(dòng)股混型基金幾乎都重倉該股。東方紅京東大數(shù)據(jù)混合持有該股占凈值比例最高，達(dá)9.5%。長安汽車和比亞迪也分別獲得34只和27只基金重倉配置，不過相較一季度分別減少7只和11只。國聯(lián)安小盤精選混合和光大保德信一帶一路混合分別持有這兩只個(gè)股占凈值比例居前，均超6%。

    電池方面，欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)、德賽電池、杉杉股份、中科三環(huán)這五只概念股二季度均獲得更多基金重倉持有。重點(diǎn)發(fā)展動(dòng)力類鋰離子電池模組的欣旺達(dá)，連續(xù)兩個(gè)季度獲得超30只主動(dòng)股混型基金抱團(tuán)配置，國泰基金旗下多只產(chǎn)品均將其納入前十大重倉股行列。其中，國泰中小盤成長混合(LOF)和國泰金馬穩(wěn)健混合持股占凈值比例最高，均超9%。該公司目前正向北汽福田、東風(fēng)、吉利等國內(nèi)知名車企提供動(dòng)力電池。另外，新宙邦、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)等鋰電池概念明星股也獲得基金熱捧。

    電機(jī)方面，信質(zhì)電機(jī)、中天科技這兩家上市公司獲得基金重點(diǎn)布局。其中，重倉配置信質(zhì)電機(jī)的基金從一季度的6只激增至二季度的21只。工銀戰(zhàn)略主題配置該股占凈值比例最高，為5.21%。

    電控方面，基金配置力度有所下降。龍頭企業(yè)匯川技術(shù)僅獲得4只基金重倉，這一數(shù)量比一季度時(shí)減少一半。中歐趨勢和中歐藍(lán)籌配置該股比例居前。此外，技術(shù)服務(wù)方面，主業(yè)持續(xù)向好的中國汽研則獲得增持，二季度有7只主動(dòng)股混型基金重倉配置該股，而一季度時(shí)僅有一只。金鷹業(yè)整合混合和大成精選增值混合配置該股比例居前。

    從基金整體持倉情況上來看，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量、同鑫行業(yè)混合、匯豐晉信低碳先鋒股票持有新能源汽車概念股占凈值比例居前，分別達(dá)到24.05%、23.51%、22.52%。財(cái)通價(jià)值動(dòng)量重倉配置東風(fēng)汽車、中通客車、億緯鋰能、南都電源四只概念股。同鑫行業(yè)混合和匯豐晉信低碳先鋒股票的前十大重倉股中，則有一半均是新能源汽車概念股。其中，鋰電池企業(yè)占比較高。

    目前，新能源車銷量增長已越過拐點(diǎn)，開始進(jìn)入爆發(fā)期。今年隨著政策落地，新能源乘用車有望進(jìn)入產(chǎn)銷旺季，剩余五個(gè)月的新能源乘用車銷量也有望環(huán)比逐步提升。新能源概念有望成為新的風(fēng)口，建議投資者可持續(xù)關(guān)注重倉配置這一概念基金，把握投資機(jī)會(huì)。